服务功能

中国建设银行认真履行托管人的各项职责，安全保管托管资产，根据托管资产管理人的投资指令，及时清算托管资产资金，准确核算托管资产，向客户提供多样化的服务：

1.账户管理。中国建设银行作为托管人，负责开设和管理所托管资产在银行的存款账户，并保管预留印鉴、印章，所有资金划拨均通过托管人进行。

2.资产保管。安全保管客户全部资产是托管银行的主要职责之一。中国建设银行为所托管资产设立独立的账户，定期核对资产数量，确保托管资产完整。

3.资金清算。中国建设银行负责根据托管资产管理人的指令进行资金划拨，确保资金及时到账。

4.会计核算与估值。中国建设银行为托管资产建立独立的会计账册，进行会计核算和估值，全面记录其资金进出与投资运作。

5.监督。中国建设银行依据有关规定和双方约定，对托管资产的投资范围和投资指令等内容进行监督。